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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
1.03% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.80% |
-2.41% |
-0.30% |
0.82% |
4.59% |
0.64% |
4.69% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
6260/6531 |
6041/6531 |
4330/6531 |
5669/6531 |
5485/6531 |
5503/6531 |
4949/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2025-12-29 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0212 |
-1.97% |
| 2025-12-26 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0057 |
0.53% |
