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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0081 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0067 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0111 |
-1.05 |
| 2025-12-29 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0212 |
-1.97 |
| 2025-12-26 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0057 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0108 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0086 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0028 |
-0.26 |