加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
40.24 |
0.40 |
1.66% |
| 2 |
25国债19 |
20.06 |
0.20 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
5.45% |
4.55% |
11.11% |
23.82% |
5.16% |
27.37% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
2862/6577 |
3474/6577 |
3759/6577 |
4086/6577 |
3875/6577 |
3009/6577 |
2908/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0127 |
1.00% |
| 2026-01-21 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-01-19 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0078 |
-0.62% |
