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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
40.08 |
0.40 |
1.47% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
5.61% |
4.09% |
12.16% |
27.61% |
4.25% |
26.27% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2470/6546 |
3193/6546 |
3708/6546 |
4196/6546 |
3792/6546 |
3232/6546 |
3238/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0242 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0130 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0060 |
-0.48% |
