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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
道通科技 |
1314.55 |
|
0.68% |
| 2 |
微芯生物 |
1022.71 |
|
0.53% |
| 3 |
威迈斯 |
988.75 |
|
0.51% |
| 4 |
华润材料 |
936.53 |
|
0.48% |
| 5 |
绿联科技 |
923.23 |
|
0.48% |
| 6 |
吉比特 |
937.20 |
|
0.48% |
| 7 |
星网锐捷 |
887.74 |
|
0.46% |
| 8 |
百济神州 |
899.22 |
|
0.46% |
| 9 |
匠心家居 |
894.22 |
|
0.46% |
| 10 |
正元地信 |
861.91 |
|
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
3.86% |
4.65% |
21.46% |
53.30% |
1.69% |
48.59% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3454/6531 |
3120/6531 |
1293/6531 |
2683/6531 |
1086/6531 |
4434/6531 |
1162/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0247 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0001 |
-0.01% |
