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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0228 |
-1.51 |
| 2026-04-02 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0211 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0322 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0188 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0187 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0178 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0314 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0453 |
3.16 |
| 2026-03-23 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0784 |
-5.18 |
| 2026-03-20 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0286 |
-1.86 |
| 2026-03-19 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0406 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0213 |
1.36 |
| 2026-03-17 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0326 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0111 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0110 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0304 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0127 |
-0.79 |