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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹晓红,邓童
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.23亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅戈尔 |
906.98 |
|
0.18% |
| 2 |
北京银行 |
814.65 |
|
0.16% |
| 3 |
江苏银行 |
794.28 |
|
0.16% |
| 4 |
成都银行 |
776.94 |
|
0.15% |
| 5 |
南京银行 |
684.98 |
|
0.14% |
| 6 |
中国石油 |
708.15 |
|
0.14% |
| 7 |
大秦铁路 |
683.59 |
|
0.14% |
| 8 |
安徽建工 |
695.78 |
|
0.14% |
| 9 |
交通银行 |
570.66 |
|
0.11% |
| 10 |
交通银行 |
438.79 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出05 |
20625.15 |
200.00 |
4.08% |
| 2 |
21工商银行永续债01 |
20051.52 |
195.00 |
3.97% |
| 3 |
24中电投MTN027 |
17409.11 |
170.00 |
3.44% |
| 4 |
23国开07 |
15156.95 |
150.00 |
3.00% |
| 5 |
24光明MTN003 |
15062.65 |
150.00 |
2.98% |
| 6 |
中特转债 |
2553.34 |
0.00 |
0.51% |
| 7 |
洪城转债 |
2173.72 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
韵达转债 |
1419.37 |
0.00 |
0.28% |
| 9 |
长海转债 |
952.67 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
南航转债 |
248.91 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.53% |
0.86% |
0.60% |
2.31% |
0.35% |
8.41% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1835/8774 |
1985/8774 |
2276/8774 |
4070/8774 |
2502/8774 |
2495/8774 |
4007/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0003 |
-0.03% |
