招商安和债券C 净资产规模 27.05 亿元，比上期增加 -42.24% , 股票配置占比上期增加 -40.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.18 | 9.19 | 50.57 | 89.70 | 0.20 | 0.35 | 0.43 | 0.76 | 27.05 | 56.38 |
| 2025-06-30 | 8.64 | 8.54 | 90.98 | 89.99 | 0.23 | 0.23 | 1.26 | 1.24 | 46.83 | 101.11 |
| 2025-03-31 | 12.87 | 10.41 | 109.50 | 88.52 | 0.30 | 0.24 | 1.02 | 0.83 | 72.55 | 123.70 |
| 2024-12-31 | 11.42 | 9.81 | 89.94 | 77.26 | 0.90 | 0.78 | 14.14 | 12.15 | 73.44 | 116.41 |
| 2024-09-30 | 5.49 | 9.70 | 46.71 | 82.56 | 0.44 | 0.78 | 3.94 | 6.96 | 25.54 | 56.58 |
| 2024-06-30 | 7.52 | 9.98 | 64.16 | 85.20 | 0.19 | 0.25 | 3.44 | 4.57 | 38.30 | 75.31 |
| 2024-03-31 | 3.52 | 6.38 | 44.07 | 79.78 | 7.05 | 12.76 | 0.59 | 1.08 | 12.55 | 55.24 |
| 2023-12-31 | 0.80 | 6.36 | 8.50 | 67.62 | 0.84 | 6.66 | 2.43 | 19.36 | 5.05 | 12.57 |