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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0537元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
481.82 |
|
1.03% |
| 2 |
德业股份 |
286.74 |
|
0.61% |
| 3 |
赛力斯 |
279.66 |
|
0.60% |
| 4 |
中航沈飞 |
229.86 |
|
0.49% |
| 5 |
宁德时代 |
201.00 |
|
0.43% |
| 6 |
寒武纪 |
173.57 |
|
0.37% |
| 7 |
中微公司 |
161.39 |
|
0.35% |
| 8 |
紫金矿业 |
163.10 |
|
0.35% |
| 9 |
中航机载 |
145.14 |
|
0.31% |
| 10 |
信达生物 |
132.02 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1582.14 |
15.70 |
3.39% |
| 2 |
25国债08 |
301.93 |
3.00 |
0.65% |
| 3 |
通22转债 |
228.05 |
1.88 |
0.49% |
| 4 |
天赐转债 |
203.16 |
1.42 |
0.43% |
| 5 |
广联转债 |
160.84 |
1.30 |
0.34% |
| 6 |
福莱转债 |
144.34 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
5.97% |
3.68% |
16.42% |
28.39% |
5.32% |
33.37% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
2.90% |
2.55% |
10.22% |
15.57% |
2.55% |
11.53% |
| 同类型阶段排名 |
48/1187 |
170/1187 |
325/1187 |
304/1187 |
232/1187 |
114/1187 |
62/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2657 |
1.3194 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
1.2768 |
1.3305 |
0.0173 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
1.2602 |
1.3139 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
1.2517 |
1.3054 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
1.2496 |
1.3033 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-12 |
2025-12-17 |
0.0537 |
