广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 净资产规模 4.14 亿元，比上期增加 15.21% , 股票配置占比上期增加 15.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.37 | 7.97 | 0.26 | 5.60 | 0.10 | 2.18 | 3.94 | 84.25 | 4.14 | 4.68 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 7.99 | 0.29 | 7.29 | 0.11 | 2.72 | 3.23 | 82.00 | 3.59 | 3.94 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 7.79 | 0.28 | 7.20 | 0.25 | 6.33 | 3.07 | 78.68 | 3.50 | 3.90 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 5.47 | 0.26 | 7.48 | 0.11 | 3.19 | 2.95 | 83.86 | 3.38 | 3.52 |
| 2024-09-30 | 0.28 | 8.21 | 0.17 | 5.07 | 0.06 | 1.85 | 2.88 | 84.87 | 3.38 | 3.40 |
| 2024-06-30 | 0.30 | 9.65 | 0.14 | 4.61 | 0.06 | 2.02 | 2.58 | 83.72 | 3.07 | 3.08 |
| 2024-03-31 | 0.22 | 7.10 | 0.16 | 5.20 | 0.06 | 1.95 | 2.64 | 85.75 | 3.07 | 3.08 |
| 2023-12-31 | 0.20 | 6.56 | 0.13 | 4.10 | 0.06 | 1.89 | 2.70 | 87.45 | 3.09 | 3.09 |