加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
361.67 |
|
0.72% |
| 2 |
华钰矿业 |
302.32 |
|
0.61% |
| 3 |
北化股份 |
298.73 |
|
0.60% |
| 4 |
精达股份 |
291.82 |
|
0.58% |
| 5 |
铂力特 |
269.44 |
|
0.54% |
| 6 |
飞凯材料 |
265.75 |
|
0.53% |
| 7 |
炬芯科技 |
266.76 |
|
0.53% |
| 8 |
电广传媒 |
261.96 |
|
0.52% |
| 9 |
润欣科技 |
237.75 |
|
0.48% |
| 10 |
百利电气 |
238.58 |
|
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.74% |
16.44% |
15.84% |
28.26% |
58.32% |
9.34% |
55.88% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1193/6556 |
1172/6556 |
711/6556 |
2148/6556 |
1095/6556 |
1500/6556 |
1087/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0096 |
0.62% |
| 2026-01-15 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0194 |
1.26% |
| 2026-01-13 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0185 |
-1.19% |
| 2026-01-12 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0354 |
2.33% |
