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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
361.67 |
|
0.72% |
| 2 |
华钰矿业 |
302.32 |
|
0.61% |
| 3 |
北化股份 |
298.73 |
|
0.60% |
| 4 |
精达股份 |
291.82 |
|
0.58% |
| 5 |
铂力特 |
269.44 |
|
0.54% |
| 6 |
飞凯材料 |
265.75 |
|
0.53% |
| 7 |
炬芯科技 |
266.76 |
|
0.53% |
| 8 |
电广传媒 |
261.96 |
|
0.52% |
| 9 |
润欣科技 |
237.75 |
|
0.48% |
| 10 |
百利电气 |
238.58 |
|
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
6.98% |
7.56% |
24.34% |
54.40% |
2.29% |
45.83% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1985/6531 |
1267/6531 |
667/6531 |
2269/6531 |
1040/6531 |
2725/6531 |
1306/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0327 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0013 |
-0.09% |
