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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
361.67 |
|
0.72% |
| 2 |
华钰矿业 |
302.32 |
|
0.61% |
| 3 |
北化股份 |
298.73 |
|
0.60% |
| 4 |
精达股份 |
291.82 |
|
0.58% |
| 5 |
铂力特 |
269.44 |
|
0.54% |
| 6 |
飞凯材料 |
265.75 |
|
0.53% |
| 7 |
炬芯科技 |
266.76 |
|
0.53% |
| 8 |
电广传媒 |
261.96 |
|
0.52% |
| 9 |
润欣科技 |
237.75 |
|
0.48% |
| 10 |
百利电气 |
238.58 |
|
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
14.41% |
19.85% |
27.91% |
59.03% |
10.25% |
57.17% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
1275/6556 |
1184/6556 |
663/6556 |
2092/6556 |
978/6556 |
1307/6556 |
1037/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0129 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0096 |
0.62% |
| 2026-01-15 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0194 |
1.26% |
| 2026-01-13 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0185 |
-1.19% |
