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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
361.67 |
|
0.72% |
| 2 |
华钰矿业 |
302.32 |
|
0.61% |
| 3 |
北化股份 |
298.73 |
|
0.60% |
| 4 |
精达股份 |
291.82 |
|
0.58% |
| 5 |
铂力特 |
269.44 |
|
0.54% |
| 6 |
飞凯材料 |
265.75 |
|
0.53% |
| 7 |
炬芯科技 |
266.76 |
|
0.53% |
| 8 |
电广传媒 |
261.96 |
|
0.52% |
| 9 |
润欣科技 |
237.75 |
|
0.48% |
| 10 |
百利电气 |
238.58 |
|
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
6.16% |
6.16% |
22.96% |
38.86% |
42.37% |
41.96% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2031/6497 |
1525/6497 |
1054/6497 |
2337/6497 |
1169/6497 |
1127/6497 |
1527/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0133 |
0.94% |
| 2025-12-24 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0214 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0153 |
1.11% |
