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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨野,余国豪,曾琬云
- 成立日期：
- 2023-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
131.77 |
|
1.25% |
| 2 |
天壕能源 |
109.92 |
|
1.04% |
| 3 |
荣盛石化 |
95.34 |
|
0.91% |
| 4 |
元力股份 |
96.10 |
|
0.91% |
| 5 |
滨江集团 |
80.37 |
|
0.76% |
| 6 |
深信服 |
62.66 |
|
0.59% |
| 7 |
保利发展 |
44.59 |
|
0.42% |
| 8 |
三角防务 |
32.13 |
|
0.31% |
| 9 |
英杰电气 |
29.90 |
|
0.28% |
| 10 |
天士力 |
23.65 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
15229.78 |
160.00 |
34.11% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
10471.64 |
110.00 |
23.45% |
| 3 |
25超长特别国债05 |
6545.89 |
70.00 |
14.66% |
| 4 |
25超长特别国债01 |
3876.41 |
40.00 |
8.68% |
| 5 |
21国开03 |
3080.00 |
30.00 |
6.90% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
-2.21% |
-0.23% |
-6.03% |
-1.86% |
-3.11% |
4.00% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
6051/10587 |
9951/10587 |
6219/10587 |
10193/10587 |
9714/10587 |
9978/10587 |
7425/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-19 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0013 |
-0.12% |
