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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨野,余国豪,曾琬云
- 成立日期：
- 2023-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
131.77 |
|
1.25% |
| 2 |
天壕能源 |
109.92 |
|
1.04% |
| 3 |
荣盛石化 |
95.34 |
|
0.91% |
| 4 |
元力股份 |
96.10 |
|
0.91% |
| 5 |
滨江集团 |
80.37 |
|
0.76% |
| 6 |
深信服 |
62.66 |
|
0.59% |
| 7 |
保利发展 |
44.59 |
|
0.42% |
| 8 |
三角防务 |
32.13 |
|
0.31% |
| 9 |
英杰电气 |
29.90 |
|
0.28% |
| 10 |
天士力 |
23.65 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
13734.70 |
150.00 |
31.50% |
| 2 |
25超长特别国债04 |
7570.16 |
80.00 |
17.36% |
| 3 |
25附息国债02 |
7449.36 |
80.00 |
17.08% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
6463.64 |
70.00 |
14.82% |
| 5 |
25附息国债21 |
3791.31 |
40.00 |
8.69% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
1.95% |
-2.89% |
-4.17% |
-5.04% |
1.17% |
3.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6831/10776 |
3311/10776 |
9519/10776 |
9941/10776 |
10269/10776 |
7787/10776 |
7431/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0007 |
0.06% |
