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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琦
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.68亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3711.05 |
|
3.65% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3676.34 |
|
3.62% |
| 3 |
宁德时代 |
2018.04 |
|
1.98% |
| 4 |
泸州老窖 |
1649.00 |
|
1.62% |
| 5 |
中国太保 |
1373.48 |
|
1.35% |
| 6 |
新天然气 |
1044.99 |
|
1.03% |
| 7 |
腾讯控股 |
1038.77 |
|
1.02% |
| 8 |
盐津铺子 |
989.81 |
|
0.97% |
| 9 |
兖矿能源 |
941.21 |
|
0.93% |
| 10 |
古茗 |
925.13 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
6663.77 |
70.00 |
6.55% |
| 2 |
25交通银行CD130 |
4947.08 |
50.00 |
4.87% |
| 3 |
23附息国债23 |
3524.56 |
30.00 |
3.47% |
| 4 |
23泰康人寿永续债01 |
3221.51 |
30.00 |
3.17% |
| 5 |
23太保寿险永续债01 |
3201.34 |
30.00 |
3.15% |
| 6 |
晶科转债 |
1205.10 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.27% |
-0.15% |
2.93% |
8.71% |
9.05% |
12.79% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
8327/10605 |
8950/10605 |
6938/10605 |
7918/10605 |
6720/10605 |
6650/10605 |
5317/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0006 |
0.05% |
