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- 份额规模：
- 45.73亿份
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2023-05-25
- 近一月排名：
- 576/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 436/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-05-29 |
0.4052 |
1.1750% |
| 2026-05-28 |
0.2818 |
1.1080% |
| 2026-05-27 |
0.4009 |
1.1400% |
| 2026-05-26 |
0.2813 |
1.1690% |
| 2026-05-25 |
0.3125 |
1.1650% |
| 2026-05-24 |
0.2789 |
1.1450% |
| 2026-05-23 |
0.2789 |
1.1390% |
| 2026-05-22 |
0.2786 |
1.1360% |
| 2026-05-21 |
0.3438 |
1.1330% |
| 2026-05-20 |
0.4543 |
1.0980% |
| 2026-05-19 |
0.2740 |
1.1000% |
| 2026-05-18 |
0.2748 |
1.1260% |
| 2026-05-17 |
0.2686 |
1.1240% |
| 2026-05-16 |
0.2723 |
1.1260% |
| 2026-05-15 |
0.2724 |
1.1250% |
| 2026-05-14 |
0.2773 |
1.1250% |
| 2026-05-13 |
0.4582 |
1.1270% |
| 2026-05-12 |
0.3231 |
1.2030% |
| 2026-05-11 |
0.2716 |
1.1770% |
| 2026-05-10 |
0.2716 |
1.1780% |
| 2026-05-09 |
0.2716 |
1.1800% |
| 2026-05-08 |
0.2720 |
1.1820% |
| 2026-05-07 |
0.2819 |
1.1840% |
| 2026-05-06 |
0.6017 |
1.1790% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.30% |
0.63% |
1.31% |
0.51% |
5.08% |
| 国债指数 |
0.18% |
0.36% |
0.86% |
1.15% |
1.52% |
1.40% |
12.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.59% |
1.21% |
0.51% |
4.31% |
| 同类型阶段排名 |
649/1031 |
576/1031 |
436/1031 |
377/1031 |
352/1031 |
423/1031 |
285/1031 |