加载中...
- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.13亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
17161.04 |
|
1.12% |
| 2 |
盛科通信 |
11442.18 |
|
0.74% |
| 3 |
航发动力 |
10660.33 |
|
0.69% |
| 4 |
新和成 |
9517.04 |
|
0.62% |
| 5 |
海科新源 |
8789.79 |
|
0.57% |
| 6 |
湖南裕能 |
8298.68 |
|
0.54% |
| 7 |
新宙邦 |
7198.43 |
|
0.47% |
| 8 |
东阳光 |
7196.86 |
|
0.47% |
| 9 |
寒武纪 |
7038.67 |
|
0.46% |
| 10 |
中稀有色 |
6962.77 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
363752.85 |
3490.00 |
23.68% |
| 2 |
26附息国债04 |
130216.55 |
1300.00 |
8.48% |
| 3 |
25国债23 |
60442.27 |
600.00 |
3.94% |
| 4 |
25国债13 |
49344.83 |
488.80 |
3.21% |
| 5 |
18国开10 |
47747.67 |
440.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.27% |
2.43% |
6.79% |
13.94% |
6.11% |
23.56% |
| 沪深300指数 |
3.78% |
0.66% |
4.77% |
7.46% |
26.59% |
5.65% |
24.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
7136/9019 |
7327/9019 |
341/9019 |
231/9019 |
239/9019 |
220/9019 |
229/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-15 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0062 |
0.50% |
