加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨勇,杜浩然
- 成立日期：
- 2023-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23光谷金控MTN003(科创票据) |
413.45 |
4.00 |
8.41% |
| 2 |
23厦门银行小微债01 |
407.40 |
4.00 |
8.29% |
| 3 |
24中信银行债01 |
406.27 |
4.00 |
8.27% |
| 4 |
25进出01 |
404.84 |
4.00 |
8.24% |
| 5 |
24交行债02BC |
403.56 |
4.00 |
8.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.16% |
0.64% |
1.21% |
2.37% |
0.64% |
8.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5452/8896 |
5276/8896 |
4613/8896 |
4036/8896 |
2709/8896 |
4772/8896 |
4180/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
