国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -19.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 92.46 | 0.04 | 7.33 | 0.00 | 0.21 | 0.23 | 0.49 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 97.70 | 0.01 | 1.73 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 0.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 94.99 | 0.04 | 4.97 | 0.00 | 0.04 | 0.47 | 0.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 91.11 | 0.11 | 8.88 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 1.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 95.42 | 0.09 | 3.07 | 0.04 | 1.51 | 2.03 | 2.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 81.91 | 0.04 | 15.23 | 0.01 | 2.86 | 0.10 | 0.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 98.55 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.25 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 89.37 | 0.02 | 10.26 | 0.00 | 0.37 | 0.10 | 0.20 |