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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨勇,杜浩然
- 成立日期：
- 2023-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22萧山机场MTN001 |
523.39 |
5.10 |
9.74% |
| 2 |
22宜昌高新MTN001 |
523.02 |
5.00 |
9.73% |
| 3 |
23青岛农商小微债01 |
506.09 |
5.00 |
9.42% |
| 4 |
23德达城建MTN004 |
411.44 |
4.00 |
7.66% |
| 5 |
23光谷金控MTN003(科创票据) |
411.18 |
4.00 |
7.65% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.58% |
0.81% |
1.85% |
0.02% |
7.40% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4302/8770 |
6147/8770 |
3802/8770 |
2831/8770 |
2843/8770 |
4600/8770 |
4841/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0001 |
-0.01% |
