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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.24亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
38411.51 |
|
9.99% |
| 2 |
中际旭创 |
38053.56 |
|
9.90% |
| 3 |
新易盛 |
35579.09 |
|
9.26% |
| 4 |
长飞光纤光缆 |
35474.86 |
|
9.23% |
| 5 |
源杰科技 |
24494.43 |
|
6.37% |
| 6 |
永鼎股份 |
19430.01 |
|
5.05% |
| 7 |
中材科技 |
19307.88 |
|
5.02% |
| 8 |
腾讯控股 |
18512.71 |
|
4.82% |
| 9 |
东方电气 |
17980.65 |
|
4.68% |
| 10 |
剑桥科技 |
15212.09 |
|
3.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
52.59 |
0.37 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.86% |
32.95% |
29.44% |
38.83% |
152.72% |
34.11% |
173.68% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.34% |
0.17% |
4.58% |
31.72% |
6.09% |
29.90% |
| 同类型阶段排名 |
6409/6845 |
6/6845 |
39/6845 |
52/6845 |
61/6845 |
65/6845 |
45/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0592 |
2.10% |
| 2026-04-28 |
2.8218 |
2.8218 |
-0.0680 |
-2.35% |
| 2026-04-27 |
2.8898 |
2.8898 |
0.0091 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
2.8807 |
2.8807 |
-0.0895 |
-3.01% |
| 2026-04-23 |
2.9702 |
2.9702 |
-0.0266 |
-0.89% |
