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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.89亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
44822.68 |
|
9.80% |
| 2 |
新易盛 |
44324.19 |
|
9.69% |
| 3 |
源杰科技 |
34310.83 |
|
7.50% |
| 4 |
腾讯控股 |
27803.47 |
|
6.08% |
| 5 |
海博思创 |
27312.87 |
|
5.97% |
| 6 |
剑桥科技 |
25263.27 |
|
5.52% |
| 7 |
紫金矿业 |
23954.24 |
|
5.24% |
| 8 |
胜宏科技 |
22982.50 |
|
5.03% |
| 9 |
工业富联 |
21272.19 |
|
4.65% |
| 10 |
康方生物 |
17963.24 |
|
3.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
37.00 |
0.37 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-5.00% |
2.01% |
8.36% |
88.43% |
2.01% |
108.16% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4347/6768 |
2595/6768 |
1930/6768 |
833/6768 |
77/6768 |
1940/6768 |
85/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.1913 |
2.1913 |
-0.0378 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0951 |
4.46% |
| 2026-03-31 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0712 |
-3.23% |
| 2026-03-30 |
2.2052 |
2.2052 |
0.0383 |
1.77% |
| 2026-03-27 |
2.1669 |
2.1669 |
-0.0339 |
-1.54% |
