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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0380元
- 基金经理：
- 曾丽琼,陶宏伟,晏建军
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.32亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债04 |
31531.92 |
300.00 |
10.10% |
| 2 |
24附息国债11 |
27135.09 |
260.00 |
8.69% |
| 3 |
21国开05 |
22267.17 |
200.00 |
7.13% |
| 4 |
18国开10 |
21428.59 |
200.00 |
6.86% |
| 5 |
23附息国债18 |
20038.04 |
190.00 |
6.42% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.40% |
0.26% |
-1.53% |
-0.75% |
-0.93% |
6.96% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
8314/8765 |
8450/8765 |
7184/8765 |
8495/8765 |
8358/8765 |
8415/8765 |
5214/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0309 |
1.0689 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
1.0340 |
1.0720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0337 |
1.0717 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.0342 |
1.0722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.0338 |
1.0718 |
0.0019 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-23 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-27 |
0.0160 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0200 |
| 2024-01-27 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-31 |
0.0020 |
