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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.0380元
- 基金经理：
- 曾丽琼,陶宏伟,晏建军
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
21554.25 |
200.00 |
10.15% |
| 2 |
21国开05 |
21273.99 |
190.00 |
10.02% |
| 3 |
24特别国债04 |
20690.78 |
200.00 |
9.75% |
| 4 |
24附息国债11 |
15558.30 |
150.00 |
7.33% |
| 5 |
19国开04 |
15519.81 |
150.00 |
7.31% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.84% |
0.02% |
-0.69% |
-0.89% |
0.69% |
7.64% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
2064/8816 |
1074/8816 |
8096/8816 |
8452/8816 |
8459/8816 |
2503/8816 |
4769/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0375 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
1.0368 |
1.0748 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
1.0355 |
1.0735 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
1.0345 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
1.0347 |
1.0727 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-23 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-27 |
0.0160 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0200 |
| 2024-01-27 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-31 |
0.0020 |
