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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0380元
- 基金经理：
- 曾丽琼,陶宏伟,晏建军
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.32亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债04 |
31531.92 |
300.00 |
10.10% |
| 2 |
24附息国债11 |
27135.09 |
260.00 |
8.69% |
| 3 |
21国开05 |
22267.17 |
200.00 |
7.13% |
| 4 |
18国开10 |
21428.59 |
200.00 |
6.86% |
| 5 |
23附息国债18 |
20038.04 |
190.00 |
6.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-0.44% |
0.07% |
-1.53% |
-0.97% |
-0.97% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8548/8770 |
8477/8770 |
7616/8770 |
8503/8770 |
8402/8770 |
8424/8770 |
5234/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0304 |
1.0684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0305 |
1.0685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0309 |
1.0689 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
1.0340 |
1.0720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0337 |
1.0717 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-23 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-27 |
0.0160 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0200 |
| 2024-01-27 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-31 |
0.0020 |
