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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫园
- 成立日期：
- 2023-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康龙化成 |
858.00 |
|
9.87% |
| 2 |
安科生物 |
786.24 |
|
9.04% |
| 3 |
康弘药业 |
777.63 |
|
8.94% |
| 4 |
热景生物 |
774.84 |
|
8.91% |
| 5 |
汇宇制药 |
763.98 |
|
8.79% |
| 6 |
泰格医药 |
754.00 |
|
8.67% |
| 7 |
西藏药业 |
747.20 |
|
8.59% |
| 8 |
昭衍新药 |
706.00 |
|
8.12% |
| 9 |
振东制药 |
524.80 |
|
6.04% |
| 10 |
塞力医疗 |
497.40 |
|
5.72% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.12% |
2.74% |
-6.40% |
1.15% |
27.90% |
7.12% |
9.78% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
757/10633 |
5431/10633 |
9818/10633 |
8852/10633 |
4648/10633 |
1039/10633 |
5990/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0266 |
2.48% |
| 2026-01-06 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0435 |
4.24% |
| 2025-12-31 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0045 |
-0.44% |
