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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫园
- 成立日期：
- 2023-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0087 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0142 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0202 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0153 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0103 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0056 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2025-12-04 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-02 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0096 |
-0.89 |
| 2025-12-01 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2025-11-26 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0097 |
0.90 |
| 2025-11-25 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-11-24 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0110 |
1.04 |
| 2025-11-21 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0201 |
-1.87 |