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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
382.80 |
|
1.28% |
| 2 |
洛阳钼业 |
276.79 |
|
0.92% |
| 3 |
珍酒李渡 |
132.29 |
|
0.44% |
| 4 |
山东黄金 |
88.89 |
|
0.30% |
| 5 |
德赛西威 |
63.52 |
|
0.21% |
| 6 |
领益智造 |
53.59 |
|
0.18% |
| 7 |
蓝晓科技 |
43.27 |
|
0.14% |
| 8 |
中矿资源 |
31.68 |
|
0.11% |
| 9 |
诺诚健华 |
34.18 |
|
0.11% |
| 10 |
阿特斯 |
30.62 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行永续债01 |
1986.10 |
20.00 |
6.62% |
| 2 |
25国债08 |
1278.06 |
12.70 |
4.26% |
| 3 |
23农发20 |
1090.02 |
10.00 |
3.63% |
| 4 |
19国开05 |
1080.26 |
10.00 |
3.60% |
| 5 |
22中国银行二级01 |
1040.61 |
10.00 |
3.47% |
| 6 |
兴业转债 |
362.59 |
0.00 |
1.21% |
| 7 |
博23转债 |
292.10 |
0.00 |
0.97% |
| 8 |
本钢转债 |
241.50 |
0.00 |
0.80% |
| 9 |
青农转债 |
220.88 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
希望转债 |
217.26 |
0.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
1.35% |
0.89% |
1.85% |
4.77% |
0.70% |
7.31% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5643/10638 |
7621/10638 |
7529/10638 |
8747/10638 |
8574/10638 |
8448/10638 |
6702/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0008 |
0.07% |
