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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0011 |
0.10 |