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- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.81亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-09 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0278 |
-2.73 |
| 2026-04-08 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0862 |
9.23 |
| 2026-04-07 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0072 |
-0.77 |
| 2026-04-03 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0104 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0419 |
-4.22 |
| 2026-04-01 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0342 |
3.57 |
| 2026-03-31 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0150 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0066 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0227 |
-2.28 |
| 2026-03-25 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0267 |
2.76 |
| 2026-03-24 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0173 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0575 |
-5.71 |
| 2026-03-20 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0438 |
-4.17 |
| 2026-03-19 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0179 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0353 |
3.41 |
| 2026-03-17 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0264 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0382 |
-3.46 |
| 2026-03-12 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0116 |
-1.04 |