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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李海涛
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农业银行CD252 |
37.96 |
0.38 |
9.04% |
| 2 |
24广发银行CD250 |
37.96 |
0.38 |
9.04% |
| 3 |
24交通银行CD336 |
37.94 |
0.38 |
9.04% |
| 4 |
25兴业银行CD196 |
37.89 |
0.38 |
9.03% |
| 5 |
25渤海银行CD188 |
37.91 |
0.38 |
9.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.07% |
0.20% |
0.35% |
0.50% |
0.50% |
1.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3209/8770 |
5993/8770 |
7208/8770 |
5502/8770 |
6773/8770 |
6607/8770 |
7482/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
