蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 0.04 亿份，比上期增加 -1.42% , 期末净资产 0.04 亿元，比上期增加 -1.24% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -1.42 | 0.04 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -5.54 | 0.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -9.42 | 0.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | -35.11 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | -30.33 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.43 | 0.11 | -79.73 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.79 | 0.53 | -46.18 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.69 | 5.07 | 0.98 | 0.98 |