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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
122.74 |
|
8.80% |
| 2 |
中际旭创 |
91.50 |
|
6.56% |
| 3 |
胜宏科技 |
80.52 |
|
5.78% |
| 4 |
天华新能 |
68.26 |
|
4.90% |
| 5 |
宁德时代 |
62.43 |
|
4.48% |
| 6 |
新易盛 |
60.32 |
|
4.33% |
| 7 |
泡泡玛特 |
54.25 |
|
3.89% |
| 8 |
中芯国际 |
51.63 |
|
3.70% |
| 9 |
紫金矿业 |
45.50 |
|
3.26% |
| 10 |
紫金矿业 |
45.09 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.04% |
-6.57% |
-0.66% |
-0.31% |
54.93% |
-0.66% |
18.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9897/10855 |
8019/10855 |
6093/10855 |
5373/10855 |
922/10855 |
6089/10855 |
3617/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0131 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0367 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0043 |
0.35% |
