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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0124 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0131 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0367 |
-3.00 |
| 2026-03-30 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0127 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0185 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0316 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0383 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0161 |
1.33 |
| 2026-03-19 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0372 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0101 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0371 |
-2.90 |
| 2026-03-16 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0088 |
0.69 |
| 2026-03-13 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0421 |
3.41 |
| 2026-03-09 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0105 |
-0.84 |
| 2026-03-06 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0094 |
-0.75 |