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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0788元
- 基金经理：
- 郑澄然
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电气 |
6473.38 |
|
6.98% |
| 2 |
福斯特 |
5501.68 |
|
5.93% |
| 3 |
东方电缆 |
4976.27 |
|
5.36% |
| 4 |
应流股份 |
4921.73 |
|
5.31% |
| 5 |
万泽股份 |
4418.26 |
|
4.76% |
| 6 |
振华股份 |
4407.01 |
|
4.75% |
| 7 |
潍柴动力 |
4079.54 |
|
4.40% |
| 8 |
宁德时代 |
4017.64 |
|
4.33% |
| 9 |
中矿资源 |
3842.80 |
|
4.14% |
| 10 |
赤峰黄金 |
3453.29 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10.09 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
5.14% |
8.58% |
31.61% |
103.57% |
11.43% |
100.80% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.41% |
0.43% |
6.89% |
29.60% |
6.04% |
24.00% |
| 同类型阶段排名 |
1682/10904 |
5108/10904 |
1293/10904 |
592/10904 |
501/10904 |
2559/10904 |
436/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.9165 |
1.9953 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
1.9201 |
1.9989 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-04-22 |
1.9161 |
1.9949 |
0.0191 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
1.8979 |
1.9767 |
0.0082 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
1.8901 |
1.9689 |
0.0058 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0788 |
