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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0788元
- 基金经理：
- 郑澄然
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
570.17 |
|
8.04% |
| 2 |
阿特斯 |
491.70 |
|
6.93% |
| 3 |
东方电缆 |
422.43 |
|
5.96% |
| 4 |
明阳智能 |
377.34 |
|
5.32% |
| 5 |
中创新航 |
369.39 |
|
5.21% |
| 6 |
固德威 |
350.22 |
|
4.94% |
| 7 |
宁德时代 |
349.74 |
|
4.93% |
| 8 |
艾罗能源 |
322.45 |
|
4.55% |
| 9 |
海力风电 |
296.11 |
|
4.18% |
| 10 |
海博思创 |
293.54 |
|
4.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.67% |
4.66% |
16.96% |
51.41% |
74.88% |
-0.85% |
78.66% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
10336/10644 |
4864/10644 |
955/10644 |
936/10644 |
604/10644 |
9874/10644 |
528/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.7052 |
1.7840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.7052 |
1.7840 |
-0.0436 |
-2.38% |
| 2026-01-13 |
1.7468 |
1.8256 |
0.0233 |
1.29% |
| 2026-01-12 |
1.7246 |
1.8034 |
0.0219 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
1.7037 |
1.7825 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0788 |
