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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛科通信 |
1.27 |
|
0.00% |
| 2 |
恒玄科技 |
2.98 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.51% |
6.31% |
-3.87% |
40.55% |
35.59% |
42.22% |
54.48% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
982/6497 |
1406/6497 |
5057/6497 |
945/6497 |
1403/6497 |
1138/6497 |
910/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0188 |
1.23% |
| 2025-12-23 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-12-22 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0403 |
2.73% |
