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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛科通信 |
1.27 |
|
0.00% |
| 2 |
恒玄科技 |
2.98 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.89% |
8.95% |
-1.55% |
43.04% |
39.03% |
41.04% |
53.20% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
720/6466 |
880/6466 |
4519/6466 |
886/6466 |
1138/6466 |
1074/6466 |
938/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-12-22 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0403 |
2.73% |
| 2025-12-19 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-12-18 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0344 |
2.36% |
