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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-02-12 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0366 |
2.18 |
| 2026-02-11 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0205 |
-1.21 |
| 2026-02-10 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0083 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0528 |
3.22 |
| 2026-02-06 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0156 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0193 |
-1.15 |
| 2026-02-04 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0346 |
-2.02 |
| 2026-02-03 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0223 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0896 |
-5.04 |
| 2026-01-30 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0165 |
0.94 |
| 2026-01-29 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0708 |
-3.87 |
| 2026-01-28 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0243 |
1.35 |
| 2026-01-27 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0354 |
2.00 |
| 2026-01-26 |
1.7711 |
1.7711 |
-0.0396 |
-2.19 |
| 2026-01-23 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0121 |
-0.66 |
| 2026-01-21 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0654 |
3.72 |
| 2026-01-20 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0062 |
-0.35 |