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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0344 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0263 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0407 |
-2.66 |
| 2025-12-12 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0254 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0221 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0355 |
2.38 |
| 2025-12-05 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-04 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0262 |
1.79 |
| 2025-12-03 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0224 |
-1.49 |
| 2025-12-01 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0273 |
1.85 |
| 2025-11-28 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0176 |
1.21 |
| 2025-11-27 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-11-26 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0194 |
1.35 |
| 2025-11-25 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0137 |
0.96 |
| 2025-11-24 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0138 |
0.98 |
| 2025-11-21 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0583 |
-3.98 |
| 2025-11-20 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0176 |
-1.19 |