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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鼎轩
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20174.78 |
200.20 |
3.30% |
| 2 |
25国债08 |
4297.09 |
42.70 |
0.70% |
| 3 |
国债2513 |
2655.24 |
26.50 |
0.43% |
| 4 |
24国债21 |
1822.37 |
18.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.15% |
0.99% |
2.35% |
3.76% |
3.75% |
10.73% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
495/1161 |
904/1161 |
291/1161 |
879/1161 |
860/1161 |
831/1161 |
484/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0012 |
-0.11% |
