博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 净资产规模 1.01 亿元，比上期增加 -32.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 4.52 | 1.79 | 2.80 | 59.40 | 92.68 | 1.01 | 64.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 3.36 | 4.01 | 5.14 | 71.38 | 91.50 | 1.49 | 78.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 4.78 | 0.10 | 2.69 | 3.50 | 92.53 | 2.27 | 3.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.17 | 2.30 | 91.83 | 1.28 | 2.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.36 | 0.10 | 5.56 | 1.58 | 91.08 | 1.08 | 1.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.97 | 0.08 | 4.41 | 1.57 | 91.62 | 1.14 | 1.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.17 | 0.06 | 3.98 | 1.34 | 90.85 | 1.17 | 1.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.24 | 0.21 | 9.67 | 1.81 | 85.09 | 1.33 | 2.13 |