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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鼎轩
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20174.78 |
200.20 |
3.30% |
| 2 |
25国债08 |
4297.09 |
42.70 |
0.70% |
| 3 |
国债2513 |
2655.24 |
26.50 |
0.43% |
| 4 |
24国债21 |
1822.37 |
18.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.66% |
1.10% |
2.54% |
4.55% |
0.31% |
11.25% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
948/1185 |
854/1185 |
596/1185 |
869/1185 |
857/1185 |
1000/1185 |
519/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
