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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文杰
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
1341.06 |
|
8.23% |
| 2 |
兴业银锡 |
1242.91 |
|
7.62% |
| 3 |
腾讯控股 |
998.75 |
|
6.13% |
| 4 |
中金黄金 |
871.72 |
|
5.35% |
| 5 |
中国财险 |
868.93 |
|
5.33% |
| 6 |
中国人民保险集团 |
776.55 |
|
4.76% |
| 7 |
快手-W |
734.53 |
|
4.51% |
| 8 |
东方电气 |
706.59 |
|
4.33% |
| 9 |
宏创控股 |
706.03 |
|
4.33% |
| 10 |
明阳智能 |
678.07 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
1.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
3.22% |
0.73% |
17.27% |
13.22% |
13.22% |
2.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8104/10633 |
3620/10633 |
3874/10633 |
4147/10633 |
5905/10633 |
5818/10633 |
7656/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-12-29 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-12-26 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0049 |
-0.48% |
