万家欣优混合A 净资产规模 1.24 亿元，比上期增加 0.76% , 股票配置占比上期增加 11.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52 | 92.85 | 0.02 | 1.29 | 0.10 | 5.81 | 0.00 | 0.05 | 1.24 | 1.64 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 82.42 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 17.40 | 0.00 | 0.18 | 1.23 | 1.64 |
| 2025-03-31 | 1.41 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 15.63 | 0.00 | 0.03 | 1.25 | 1.68 |
| 2024-12-31 | 1.61 | 87.62 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 12.28 | 0.00 | 0.10 | 1.34 | 1.84 |
| 2024-09-30 | 1.85 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.75 | 0.41 | 17.11 | 1.76 | 2.40 |
| 2024-06-30 | 1.89 | 83.18 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 16.80 | 0.00 | 0.02 | 1.67 | 2.28 |
| 2024-03-31 | 2.19 | 83.09 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 16.88 | 0.00 | 0.03 | 1.96 | 2.64 |
| 2023-12-31 | 2.20 | 77.51 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 21.05 | 0.04 | 1.44 | 2.12 | 2.84 |