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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
305.94 |
|
0.16% |
| 2 |
科大讯飞 |
267.92 |
|
0.14% |
| 3 |
石头科技 |
159.33 |
|
0.09% |
| 4 |
大华股份 |
146.29 |
|
0.08% |
| 5 |
中控技术 |
127.81 |
|
0.07% |
| 6 |
大族激光 |
125.79 |
|
0.07% |
| 7 |
双环传动 |
124.03 |
|
0.07% |
| 8 |
科沃斯 |
90.30 |
|
0.05% |
| 9 |
机器人 |
89.70 |
|
0.05% |
| 10 |
云天励飞 |
80.70 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2015.46 |
20.00 |
1.08% |
| 2 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.29% |
3.89% |
-10.56% |
15.16% |
20.46% |
24.14% |
18.22% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
626/6483 |
3030/6483 |
5925/6483 |
3380/6483 |
3280/6483 |
2862/6483 |
3887/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0309 |
2.68% |
| 2025-12-24 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-12-22 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0156 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0099 |
0.88% |
