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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
305.94 |
|
0.16% |
| 2 |
科大讯飞 |
267.92 |
|
0.14% |
| 3 |
石头科技 |
159.33 |
|
0.09% |
| 4 |
大华股份 |
146.29 |
|
0.08% |
| 5 |
中控技术 |
127.81 |
|
0.07% |
| 6 |
大族激光 |
125.79 |
|
0.07% |
| 7 |
双环传动 |
124.03 |
|
0.07% |
| 8 |
科沃斯 |
90.30 |
|
0.05% |
| 9 |
机器人 |
89.70 |
|
0.05% |
| 10 |
云天励飞 |
80.70 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2015.46 |
20.00 |
1.08% |
| 2 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.10% |
9.20% |
-4.04% |
25.96% |
35.68% |
4.10% |
27.32% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2880/6543 |
1551/6543 |
5632/6543 |
2422/6543 |
2642/6543 |
3032/6543 |
3092/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0220 |
1.76% |
| 2026-01-08 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0117 |
0.94% |
| 2026-01-07 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0219 |
1.79% |
