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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-12 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0161 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0143 |
-1.11 |
| 2026-02-10 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0123 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0196 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-02-05 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0188 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0089 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0331 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0274 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0135 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0254 |
-1.92 |
| 2026-01-27 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0329 |
-2.44 |
| 2026-01-23 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0197 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0209 |
1.59 |
| 2026-01-20 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0157 |
-1.18 |
| 2026-01-19 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0054 |
0.41 |