加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0372 |
3.12 |
| 2025-12-29 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0084 |
0.71 |
| 2025-12-26 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0309 |
2.68 |
| 2025-12-24 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0120 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0156 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0099 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0101 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0166 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0213 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0213 |
-1.84 |
| 2025-12-12 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0205 |
-1.75 |
| 2025-12-10 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0145 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0117 |
1.00 |
| 2025-12-05 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0151 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0209 |
1.85 |