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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
305.94 |
|
0.16% |
| 2 |
科大讯飞 |
267.92 |
|
0.14% |
| 3 |
石头科技 |
159.33 |
|
0.09% |
| 4 |
大华股份 |
146.29 |
|
0.08% |
| 5 |
中控技术 |
127.81 |
|
0.07% |
| 6 |
大族激光 |
125.79 |
|
0.07% |
| 7 |
双环传动 |
124.03 |
|
0.07% |
| 8 |
科沃斯 |
90.30 |
|
0.05% |
| 9 |
机器人 |
89.70 |
|
0.05% |
| 10 |
云天励飞 |
80.70 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2015.46 |
20.00 |
1.08% |
| 2 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.24% |
6.90% |
-6.45% |
18.49% |
28.44% |
28.44% |
22.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
147/6520 |
697/6520 |
5249/6520 |
2912/6520 |
2330/6520 |
2309/6520 |
3359/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0372 |
3.12% |
| 2025-12-29 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-12-26 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0309 |
2.68% |
