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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0133 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0091 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0348 |
2.19 |
| 2025-12-23 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0286 |
1.83 |
| 2025-12-19 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0039 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0275 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0381 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0136 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0412 |
-2.57 |
| 2025-12-12 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0302 |
1.92 |
| 2025-12-11 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0210 |
-1.32 |
| 2025-12-10 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0105 |
0.66 |
| 2025-12-08 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0243 |
1.55 |
| 2025-12-05 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0109 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0067 |
0.43 |