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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.5560元
- 基金经理：
- 李海涛
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.38亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
57685.95 |
560.00 |
13.54% |
| 2 |
23农发05 |
56906.66 |
560.00 |
13.36% |
| 3 |
24国开03 |
46414.17 |
450.00 |
10.90% |
| 4 |
23国开07 |
40418.52 |
400.00 |
9.49% |
| 5 |
24农发03 |
35626.17 |
350.00 |
8.36% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.10% |
0.48% |
0.37% |
0.74% |
0.68% |
73.65% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5475/8749 |
3341/8749 |
5380/8749 |
5459/8749 |
6499/8749 |
6138/8749 |
28/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1651 |
1.7211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1651 |
1.7211 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1648 |
1.7208 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1649 |
1.7209 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.1644 |
1.7204 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0520 |
| 2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0500 |
| 2025-07-28 |
2025-07-28 |
2025-07-28 |
2025-07-30 |
0.0520 |
| 2025-05-27 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-30 |
0.0550 |
| 2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
0.0610 |
