蜂巢丰嘉债券C 净资产规模 38.04 亿元，比上期增加 -29.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.61 | 99.21 | 0.42 | 0.79 | -0.00 | 0.00 | 38.04 | 53.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 72.58 | 95.13 | 0.42 | 0.55 | 3.30 | 4.32 | 53.67 | 76.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 52.44 | 99.57 | 0.23 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 29.48 | 52.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.20 | 81.31 | 0.23 | 0.44 | 9.47 | 18.25 | 0.00 | 51.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.68 | 95.80 | 0.22 | 0.42 | 2.00 | 3.78 | 0.00 | 52.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.35 | 85.81 | 0.53 | 0.92 | 7.63 | 13.27 | 0.00 | 57.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.81 | 89.93 | 0.23 | 0.45 | 4.79 | 9.62 | 0.00 | 49.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.87 | 92.88 | 0.22 | 0.50 | 2.91 | 6.62 | 0.00 | 44.00 |