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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.6400元
- 基金经理：
- 李海涛
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
57685.95 |
560.00 |
13.54% |
| 2 |
23农发05 |
56906.66 |
560.00 |
13.36% |
| 3 |
24国开03 |
46414.17 |
450.00 |
10.90% |
| 4 |
23国开07 |
40418.52 |
400.00 |
9.49% |
| 5 |
24农发03 |
35626.17 |
350.00 |
8.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.06% |
0.29% |
0.23% |
0.77% |
-0.04% |
74.43% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7368/8774 |
7155/8774 |
6821/8774 |
5677/8774 |
6103/8774 |
7420/8774 |
27/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0823 |
1.7223 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0820 |
1.7220 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0818 |
1.7218 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0812 |
1.7212 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0814 |
1.7214 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
0.0240 |
| 2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-27 |
0.0450 |
| 2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
0.0530 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0440 |
| 2024-07-26 |
2024-07-26 |
2024-07-26 |
2024-07-30 |
0.0640 |
