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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6400元
- 基金经理：
- 李海涛
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0824 |
1.7224 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0823 |
1.7223 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0824 |
1.7224 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0830 |
1.7230 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0829 |
1.7229 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0828 |
1.7228 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0828 |
1.7228 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0826 |
1.7226 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0826 |
1.7226 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0822 |
1.7222 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0820 |
1.7220 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0816 |
1.7216 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0814 |
1.7214 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0816 |
1.7216 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0818 |
1.7218 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0815 |
1.7215 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0813 |
1.7213 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0810 |
1.7210 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0809 |
1.7209 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0805 |
1.7205 |
-0.0011 |
-0.06 |